根据自治区党委办公厅人民政府办公厅《印发<关于深入推进全区预决算公开工作的意见>的通知》（宁党办〔2016〕54号）及自治区财政厅相关要求和部署，现将中卫市医疗保险事务管理中心2016年部门决算公示如下：  

　　一、部门机构设置及工作职责   

　　（一）部门机构设置   

　　中卫市医疗保险事务管理中心是人力资源和社会保障局下属副处级事业单位。独立编制机构数1个，全额预算拨款事业单位1个，独立核算机构个数1个。内设办公室、审核科、征缴科、稽核监控科、基金结算科5个副科级机构。核定全额事业编制20名，聘用编制2名；核定主任（副处级）1名、副主任2名（正科级）、办公室主任及科长6名（副科级）。2016年末单位实有人员18人，退休2人。   

　　（二）部门工作职责   

　　1、贯彻执行并落实国家、自治区和中卫市有关基本医疗、工伤、生育和新型农村合作医疗保险的法律、法规及政策规定；   

　　2、负责全市党政机关、事业单位、社会团体、城镇各类企业、城镇居民及农村合作医疗保险基金的筹集、支付和管理；   

　　3、负责医疗机构和零售药店日常管理，并对其医疗服务、用药范围、诊疗项目进行监督检查和奖惩；   

　　4、编制医疗保险基金收支预决算，填报各项财务、统计报表；   

　　5、负责医疗保险缴费单位登记，办理城镇居民、农村居民和职工参保手续；   

　　6、对参保人员住院、转院进行审批，审核报销医疗费;   

　　7、上级交办的其他工作任务。    

　　二、收入支出决算情况说明   

　　（一）收入支出结构分析   

　　1、各项收入明细表

　　2、各项支出明细  

　　各项支出明细表

　　（二）收入支出与预算对比分析     

　　2016年预算收入322.7万元，实际收入16217.58万元。上年结转收入14.73万元，实际支出16226.86万元，结转下年5.45万元。预算收入与实际收入相差较大的原因是医疗卫生与计划生育支出相差大，原因是城乡居民医疗保险中央自治区市财政配套资金15553.00万元、城乡居民医疗保险特困人员民政补助资金165.00万元及离休干部医疗保障资金140.00万元，年初预算都是财政代编，年底决算由我单位代编造成的。   

　　（三）收入支出与上年度对比分析   

　　收入支出增减变动分析   

　　2016年各项收入为16217.58万元，2015年为13623.71万元，比2015年增加2593.87万元，增长19.04%。其中：2016年主要收入为城乡居民医疗保险中央自治区市财政补助资金15553.00万元，以及城乡居民医疗保险民政补助资金和离休干部医疗保障资金。 2016年总支出为16226.86万元，2015年为13633.83万元。支出增加2593.03万元。主要是2015年城乡居民医疗保险各级财政补助的提高及民政补助资金及民政补助资金的提高和工资提高的原因。   

　　（四）年末收支结余情况分析    

　　收支结余情况

　　（五）资产负债情况分析 

　　2016年末资产为124.72万元，其中固定资产为89.54万元。银行存款较上年增加9.08万元，其他无变化。   

　　三、机关运行经费支出情况说明及增减变化原因 

　　2016年中卫市医保中心“社会保险经办机构经费”即事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出为22.03万元，比2015年减少0.04万元。主要原因是压缩了各项开支。   

　　四、“三公”经费支出情况说明及增减变化原因   

　　2016年中卫市医保中心使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费为6.69万元（含直属事业单位），其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次0人次；公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.77万元，公务车辆数2辆；公务接待费1.92万元，国内公务接待批次10个，国内公务接待人次140人次，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人次。   

　　2016年公务用车运行维护费47700.6元，2015年34374.36元，增加13326.24元，增长率38.77%。主要原因是我单位2辆车1辆在人社局使用，2016年因行政单位公车改革，人社局将车辆还回，增加了单位车辆运行维护费。 2016年公务接待费19186.00元，2015年11749.00元，增加7437.00元，增长63.30%。主要原因是今年医疗保险实行异地就医及时结算，软件即政策出现的问题较多，自治区多次调研及调试软件，增加了接待次数及接待人次。   

　　五、政府采购情况 　　

　　2016年中卫市医保中心用于政府采购资金0万元，无增减。 2 016年中卫市医保中心授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%。   

　　六、国有资产占用情况

　　截止到2015年12月31日，中卫市医保中心共有车辆2辆，其中：一般公务用车 2辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0套。

附件：中卫市医疗保险事务管理中心 2016年部门决算信息公开表